Казначей

• заключение/ведение/исполнение Договоров банковского счета, в т.ч. внесение изменений в юр.дело
• заключение/ведение/исполнение Договоров на дистанционное банковское обслуживание (клиент-банк), в т.ч. установка систем Клиент-Банк, организация получения ЭП и запись на электронный носитель, контроль сроков действия ЭП
• ежедневное формирование справки об остатках на расчетных счетах
• проверка и согласование Заявок на расходование денежных средств в системе 1С: ERP Управление предприятием 2, в т.ч. формирование заявок на платеж в рамках компетенции отдела​
• консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств
• составление Реестра платежей на день и согласование с ЗГД по экономике и финансам для утверждения у акционеров и генерального директора
• выгрузка платежных поручений из 1С согласно утвержденному Реестру платежей, отправка в Банк, контроль исполнения платежных поручений
• покупка/продажа иностранной валюты
• постановка контрактов на учет, контроль сроков действия, пролонгация
• проведение валютных платежей
• предоставление СПД, ДИО, ВБК и др
• ежедневная выгрузка/обработка банковских выписок в 1С
• ежедневное архивирование банковских выписок в эл.виде
• размещение свободных денежных средств в депозит
• исполнение ковенантов по кредитным продуктам
• сопровождение зарплатного проекта, корпоративные карты
• подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела
• участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства

Мы хотим видеть в нашей команде:

• коммуникабельного, самостоятельного, нацеленного на результат человека

• специалиста в области финансов и экономики, банковского дела с высшим профессиональным образованием

• уверенного пользователя пакета Google Workspace и Microsoft Office; Bitrix24 (желательно)

Здорово, если вы:

• имеете опыт работы с Банками (в различных системах Клиент-банк), лизинговыми компаниями, ВЭД
• знаете управленческий, бухгалтерский учет (51,52,55,57,60,62 и т.п.), процесс формирования актов-сверок, ОСВ и т.д.

• имеете опыт формирования платежных календарей, отчетов о движении денежных средств

• имеете опыт работы в горнодобывающем, угольном или газовом секторе

Работа в нашей команде - это:

• интересные задачи
• достойный уровень заработной платы
• предоставление полиса ДМС
• неограниченные возможности для развития и реализации собственных инициатив
• команда профессионалов, которой мы гордимся
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
• Рабочее место: г Москва, Большой Гнездниковский переулок 1, ст 2