Главный специалист бэк-офиса УК

Ведение учета ЗПИФ (загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК)

Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL

Формирование учетных журналов и перечней имущества

Согласование распоряжения имуществом ПИФ с СД

Ежемесячная сверка СЧА со специализированным депозитарием

Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ

Высшее образование (экономическое/финансовое)

Аттестат ФСФР серии 5.0

Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ/СД

Опыт работы в 1С:Аванкор, уверенное пользование Excel с применением формул

Комфортабельный офис в 4 минутах от метро Краснопресненская

ДМС

Официальное оформление по ТК РФ

График работы 5/2 с 9:00 до 18:00

Квартальное и годовое премирование