расчет СЧА по ЗПИФ;
учет активов ЗПИФ (методом дисконтирования с учетом кредитных рисков, по отчету оценщика);
взаимодействие с арендаторами, учет аренды;
сверка портфелей со специализированным депозитарием;
направление первичных документов в специализированный депозитарий;
формирование и направление отчетности в Банк России;
раскрытие информации на сайте и в ленте новостей;
постановка объектов ЗПИФ на налоговый учет, расчет налогов.
Национальная кастодиальная компания
Управляющая Компания Акрукс Капитал