Ведущий специалист по учету в ЗПИФ
Ведущий специалист по учету в ЗПИФ
Москва, Научный проезд, 17
Метро: КалужскаяОписание вакансии
Обязанности:
- Ведение учета операций ЗПИФ;
- Ежедневная работа и сверка СЧА со специализированным депозитарием;
- Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ РФ в формате XBRL;
- Формирование учетных журналов и перечней имущества;
- Взаимодействие с контрагентами по операциям и учету с имуществом ЗПИФ (в т.ч. СД, СР, аудитор, оценщик, банки);
- Автоматизация учета в системе Аванкор.
- Высшее образование (экономическое/финансовое);
- Квалификационный аттестат серии 5.0 (желательно);
- Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ (преимущественно) или специализированного депозитария;
- Опыт самостоятельного ведения учета ЗПИФ;
- Опыт работы и хорошее знание специализированной системы ПИФ 1С:Аванкор (преимущественно);
- Знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, НК РФ (в части НДС), НДФЛ, основ бухгалтерского учета;
- Уверенное пользование Excel с применением формул;
- Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации, ответственное отношение к работе, внимательность к деталям.
- Трудоустройство согласно ТК РФ;
- Офис в г. Москве, м. Калужская;
- Полная занятость, но при этом имеется возможность гибкого графика работы;
- Испытательный срок – 2 месяц, з/п по результатам собеседования и испытательного срока.
-
График работы:
Полная занятость, полный рабочий день, понедельник-пятница.
Навыки
- Ведение учета операций ЗПИФ
- Ведение отчетности
- Умение работать в условиях многозадачности
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист/Ведущий специалист (Управление депозитарных операций)
Национальная кастодиальная компания
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист Отдела внутреннего учета в ПИФ (Бэк-офис УК)
УК Аурум Инвестмент
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Специалист отдела сопровождения фондов (ЗПИФ/Коммерческая недвижимость)
Парус Управление Активами
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Начальник/Специалист управления учета и отчетности ПИФ (Бухгалтер ЗПИФ, бэк-офис)
Управляющая Компания Акрукс Капитал
Полный день
Москва
от 250000 RUR
Полный день
Москва
от 250000 RUR
Бухгалтер (учет ДУ, брокерские операции)
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Гибкий график
Москва
от 250000 RUR
Бухгалтер по учету операций с ценными бумагами
АКБ Национальный Резервный Банк
Полный день
Москва
от 250000 RUR
Cотрудник в Отдел отчетности НПФ и СК
Независимый специализированный депозитарий
Полный день
Москва
от 250000 RUR