Казначей

Москва, Строительный проезд, 7Ак9

Метро: Спартак

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Исполнение платежных поручений в банк – клиенте (по всем открытым расчетным счетам) по согласованному реестру платежей.
Формирование платежных поручений по выплатам: Заработной платы по зарплатному проекту в трех банках, с прикреплением к зарплатному проекту личных карт сотрудников; Заработной платы на личные счета сотрудников, указанных в трудовых договорах. Выпуск зарплатных карт по заявлениям сотрудников; Заработной платы на счета 3-х лиц, указанных в дополнительных соглашениях к трудовому договору сотрудников. Ведение реестра на оплату третьих лиц; Заработная плата не резидентам;
Оплата договоров ГПХ (личные счета, и в адрес третьих лиц);
Оплата по договорам аренды квартир;
Оплата по договорам аренды машин.
Прочие срочные платежи по согласованному реестру платежей.
Выгрузка в банк – клиент платежных поручений по налогам, сборам и удержаниям по исполнительным листам.
Ежедневная выгрузка банковских выписок в систему 1С: Бухгалтерия.
Корреспонденция счета 51 по счетам бухгалтерского учета.
Формирование оборотно - сальдовой ведомости по счетам 51 и 55, в базе 1С: Бухгалтерия.
Ведение архива выписок в электроном и в напечатанном виде.
Исполнение платежных поручений коммерческого назначения (МТР; ГСМ; СМР и т.п.) по согласованным реестрам платежей.
Ведение реестра платежей по лизинговым договорам, соблюдение сроков оплаты счетов лизинговых компаний.
Ведение СВОДА реестров платежей, ежедневная актуализация.

Требования:

Высшее экономическое образование;
Опыт работы от 3 лет по профилю;
Базовые знания экономики предприятия;
Логическое мышление, аналитические способности, принятие решений самостоятельно
Опытный пользователь программы Ms. Excel, 1С;
Ответственность, аккуратность, коммуникабельность, умение работать в команде и управлять командой

Условия: