Финансовый менеджер / Казначей

Обязанности:

1. Формирование платежного календаря (взаимодействие со смежными подразделениями по планированию поступлений и расходования ДС, учет условий по оплате договоров и сроков по обязательным платежам);
2. Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (в том числе проверка наличия согласования руководства, договорных документов, условий по оплате, контроль целевого использования ДС, контроль правильности выбора плательщика, контроль дебиторской и кредиторской задолженностей и др.). Формирование реестров платежей по группе компаний;
3. Проведение рублевых и валютных операций в банк-клиенте и контроль исполнения платежей;
4. Получение выписок по банковским счетам и их отражение в 1С на счетах бухгалтерского учета по статьям ДДС;
5. Формирование ежедневного отчета о ДДС;
6. Перемещение денежных средств между счетами компаний под текущие платежи, при необходимости размещение временно свободных средств и привлечение заемных средств (депозиты, займы);
7. Ежедневный контроль соответствия сч. 51,55,52,57,66,67 с банковскими выписками;
8. Контроль внутригрупповых обязательств и обеспечение своевременного движения ДС в разрезе договоров;
9. Своевременное оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление УНК, СВО, СПД, консультации с валютным контролем в том числе по договорным условиям оплаты и пр.);
10. Отслеживание изменения валютного законодательства и информирование о них руководства;
11. Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование и проч.);
12. Формирование запросов в банки об оборотах, картотеке, ссудной задолженности. Контроль запросов банков, подготовка ответов в банки;
13. Оформление чековой книжки;
14. Подбор копий платежных поручений по запросу ФНС и др.;
15. Архивирование банковских выписок в обменные папки;
16. Формирование пакета документов на открытие и закрытие счетов;
17. Формирование пакета документов для ежеквартальных мониторингов со стороны банков;
18. Контроль сроков и сумм погашения кредитных траншей и процентов;
19. Формирование пакета документов на открытие новых кредитных линий;
20. Контроль исполнения ковенант (предоставление ежемесячного отчета по ковенантам руководству);
21. Контроль формирования пакета документов по факторингу и перераспределение лимитов;
22. Взаимодействие с программистами в автоматизации процессов, участие в разработке ЛНА (регламенты, положения, процессы и тд.), и контроль исполнения.

Требования:

Опыт работы от 3-х лет финансовым менеджером, казначеем

-Профильное высшее образование

-​​​​​​Опыт работы в системе "Клиент-Банк", в том числе с валютными операциями;

-Опыт работы в 1С;

-Уверенные навыки работы в Excel и Word;

-Опыт работы с первичной документацией;

-Умение внимательно читать документ;

-Умение расставлять приоритеты по выполнению задач;

- Ответственность коммуникабельность;

-Умение работать в режиме многозадачности.

Условия:

- Современный офис в шаговой доступности от м. Калужская или Воронцовская с уютной столовой зоной укомплектованной продукцией компании;

- Оформление согласно ТК РФ;

- График работы 5/2 (9-18);

- Возможность для сотрудников приобретения продукции компании по специальной цене.