Обязанности:
Управление денежными потоками (размещение свободных денежных средств
осуществление платежей, контроль исполнения платежей в безналичной форме в порядке, определяемом внутренними документами группы компаний).
Формирование реестра платежей (обработка и согласование входящих заявок на платеж, проверка корректности их оформления, контроль дублирования, контроль обоснования затрат, проверка вложенных документов-оснований, проверка кодов статьи ДДС и ЦФО, контроль соответствия утвержденному бюджету).
Ведение платежного календаря (проверка полноты и качества занесенных планов поступлений, привязка прошедших платежей, перенос просроченных планов, составление реестров платежей на день, контроль кассовых разрывов и регулирование денежных операций).
Работа с отдельными счетами по Контрактам ГОЗ.
Открытие/закрытие счетов по группе компаний, вывод дс с отдельных счетов (223-ФЗ; 275-ФЗ).
Подготовка плана БДДС / факта БДДС
Требования: