Обязанности:
Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу SAP
Ежедневное разнесение банковских выписок в программе SAP контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету
Формирование реестров платежей для отправки в Клиент-Банк
Оформление и отправка платежных поручений в рублях и валюте через систему банк-клиент (примерно 120 в неделю)
Контроль за исполнением банками платежных поручений
Работа с первичной документацией на данном участке бухгалтерского учета
Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям;
Подготовка документации по требованиям контролирующих органов и по запросу аудиторов (в рамках работы на участке);
Участие в оптимизации учетных процессов и автоматизации учета в SAP
Выполнение поручений непосредственного руководителя, главного бухгалтера
Подготовка внутренних отчетов
Написание инструкций по участку
В период замещения руководителя:
Подготовка информации о величине и сроках размещения денежных средств на депозит
Валютные операции (покупка, продажа, переводы); (примерно 2 в неделю)
Оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок, СВО, СПД)
Коммуникация с банками по всем вопросам (перевода, ВЭД, продление электронных ключей, анкетирование);
Требования:
Высшее профильное образование
Опыт работы на участке БАНК от 2-х лет
Опыт работы на участке ВЭД (коммуникация и оформления документов в банке)
Знание программы SAP
Продвинутый пользователь Microsoft Excel, Word
Опыт работы в международной компании
Знание английского языка, как преимущество
Знание законодательства РФ в части безналичных платежей, бухгалтерского и налогового законодательства
Внимательность, ответственность, аккуратность
Работа в команде
Условия: