• Полное ведение участков Банк, проведение платежей, выгрузка и загрузка в 1С с последующим разнесением банковской выписки по счетам (счета 50, 51, 52, 57);
• Работа в различных системах банк-клиент, несколько банков.
• Сверка остатков и оборотов денежных средств на расчетных счетах. Проверка заявок на оплату и контроль отражения их в реестре платежей.
• Формирование п/п, распоряжений на оплату, платежи в бюджет и другие.
• Взаимодействие с банками (внесение изменений в профиль организации; подготовка пакета документов при смене ЭЦП и прочее);
• Валютные операции (покупка, продажа, перевод) и оформление документов по валютным операциям (ведение УНК и ведомостей банковского контроля). Постановка контрактов на учет в банках, формирование и передача СФР, СПД по валютному контролю в обслуживающих банках;
• Ежедневное формирование платежного календаря на текущий календарный месяц. (EXCEL).
• Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
• Формирование еженедельного управленческого отчета по операционной деятельности компании.
• Выполнение поручений руководителя.
• Участие в формировании отчетности для банков, фондов государственных структур и прочих контрагентов в части подотчетного участка.
Требования:
• Высшее бухгалтерское/экономическое образование;
• Опыт работы в системе "Клиент-Банк" / "Онлайн-Банк", в том числе с валютными операциями;
• Уверенные знания бухгалтерского и налогового законодательства;
• Знание 1С:ЗУП/ERP, MS Office (Word, Excel), Контур и пр.