Начальник бэк-офиса по фондам в УК

- Руководство отделом, постановка задач и контроль их выполнения;

- Консультирование сотрудников по спорным и/или нестандартным ситуациям возникающим в процессе их деятельности;

- Ежедневная обработка, проведение и контроль в учетной программе сделок и операций в рамках ведения внутреннего учета по ОПИФ в соответсвии с требованиями законодательства и Правилами Фондов;

- Ведение деловой переписки с внутренними подразделениями, контролирующими организациями, контрагентами, подготовка ответов на запросы;

- Ведение справочников по активам, контрагентам, операциям, корпоративных действиях эмитентов в программе;

- Расчет нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждения, размер расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений, счетов контрагентов за оказанные услуги и пр.;

- Сверка стоимости активов по ПИФ, формирование и отправка отчетности, в том числе в контролирующие органы (ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL), раскрытие информации на сайте УК и иных внешних источниках с целью соблюдения нормативных требований или исполнения запросов;

- Осуществление документооборота, в том числе электронного;

- Сопровождение операций с активами: формирование и выгрузка расчетных (платежных) документов, оформление поручений на перевод денежных средств между расчетными и брокерскими счетами, переводы на внебиржевом рынке, исполнение регулярных платежей в рублях и валюте, подготовка и отправка поручение на перевод ценных бумаг и пр.

- Ведение и формирование учетных журналов, перечней имущества и регистров по внутреннему учету, предусмотренных нормативными актами и положениями по внутреннему документообороту;

- Исполнение операций по расчету и начислению налогов в отношении операций с паями и исполнение сверок с бухгалтерией.

- Сопровождение процедуры разработки, согласования, регистрации правил ПДУ ПИФ и правил расчета стоимости чистых активов, внесения изменений в них и иных документов по ОПИФ;

- Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета;

- Участие в разработке технических заданий по автоматизации учета и отчетности, тестирование, оптимизация процедур.

- Изучение и своевременное внедрение изменений законодательства в рамках осуществляемой деятельности и обеспечение соответствия внутренних документов действующим нормативным актам.

- Участие в разработке внутренних нормативных документов, инструкций, методических рекомендаций, проектной деятельности УК в части ведения учета ПИФ.

Требования:

• Высшее образование (экономическое/техническое)
• Аттестаты ФСФР 1.0, 5.0
• Опыт работы на позиции Руководителя/ Зам руководителя/ Главного специалиста в управляющих компаниях или спецдепозитарии в сфере учета ПИФ не менее трех-пяти лет (УК/депозитарий)
• Знание ПО Аванкор будет являться преимуществом

Условия:

1. Комфортабельный офис в шаговой доступности от метро
2. Конкурентоспособная заработная плата
3. ДМС после ИС 3 месяца