Главный Специалист бэк-офиса в УК (ЗПИФ)

Обязанности:

1. Осуществлять отражение/контроль операций в учетной системе, по ведению внутреннего и налогового учета.
2. Формирование документов, необходимых для подготовки ответов на запросы и требования надзорных органов, аудиторов в рамках деятельности отдела.
3. Подготовка документов, содержащих расчет показателей в целях контроля за управлением имущества составляющих ЗПИФ, в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов в Обществе.
4. Расчет налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество, налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Формирование книги покупок, книги продаж по ЗПИФ.
5. Подготовка отчетности и её консолидация в соответствии с нормативными требованиями к порядку составления и предоставления отчетности в Банк России.
6. Раскрытие/контроль информации на сайте Компании в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Участие в разработке технических заданий для автоматизации процесса внутреннего учета и отчетности ПИФ и осуществление её тестирования.
8. Осуществление признания/исключения квалифицированных инвесторов и ведение реестра, признанных квалифицированными инвесторами

Требования:

• Высшее образование

• Наличие аттестата пятого типа «Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами»
• не менее трех лет в должности не ниже должности ведущего специалиста отдела внутреннего учета и отчетности

Условия:

1. Комфортабельный офис в шаговой доступности от метро
2. Конкурентоспособная заработная плата
3. ДМС после ИС 3 месяца