Главный казначей / Руководитель казначейства

В компанию ООО «Бизнес-Недвижимость» требуется "Главный казначей / Руководитель казначейства":

Обязанности:

• Полный цикл согласования платежей (от заявок на платеж и до регистрации в 1С состоявшихся платежей);
• Управление движением денежных средств внутри группы компаний (займы, авансы, оплата услуг, отражение в учете, договоры, начисление %);
• Формирование операционного прогноза движения ДС по видам расходов и ЮЛ понедельно;
• План-факт ДДС;
• Управление депозитами;
• Полный цикл работы с банками по открытию/закрытию счетов;
• Кредитование (возможно), ковенанты;
• Замещение кассира на период отпуска;
• Прочие поручения руководства.

Требования:

• Высшее финансовое/экономическое/бухгалтерское образование;
• Уверенный пользователь 1С бухгалтерия, 1С БИТ. Финанс, Клиент-Банк, знание эксель;
• Знание основ бух.учета, валютного контроля, документооборота.

Условия:

• З/п: по результатам собеседования;

• График работы 5/2 с 10 до 19 ч;

• Оформление по трудовому договору;

• Все выплаты и компенсации строго в соответствии с требованиями законодательств;

• г. Москва, Хорошевский Серебряный бор