Заместитель начальника отдела (бэк-офис управляющей компании, учет ОПИФ/БПИФ)

Приглашаем к сотрудничеству заместителя начальника отдела (бэк- офис учет ПИФ/БПИФ)

Обязанности:

- Контроль выполнения задач сотрудниками отдела.

- Консультирование сотрудников по спорным и/или нестандартным ситуациям возникающим в процессе их деятельности.

- Ведение деловой переписки с сотрудниками внутренних подразделений, контролирующими организациями, контрагентами, в том числе подготовка ответов на запросы.

- Ежедневная обработка, проведение и контроль в учетной программе сделок и операций в рамках ведения внутреннего учета по ПИФ в соответствии с требованиями законодательства и Правилами Фондов.

- Ведение справочников по активам, контрагентам, операциям, корпоративных действиях эмитентов в учетной программе.

- Расчет нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждения, размер расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений, счетов контрагентов за оказанные услуги и пр..

- Сверка стоимости активов по ПИФ, формирование и отправка отчетности, в том числе в контролирующие органы (ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL), раскрытие информации на сайте УК и иных внешних источниках с целью соблюдения нормативных требований или исполнения запросов.

- Осуществление документооборота, в том числе электронного, с депозитариями, банками, брокерами, аудитором и другими контрагентами, а также с внутренними подразделениями Общества.

- Сопровождение операций с активами: формирование и выгрузка расчетных (платежных) документов, оформление поручений на перевод денежных средств между расчетными и брокерскими счетами, переводы на внебиржевом рынке, исполнение регулярных платежей в рублях и валюте, подготовка и отправка поручение на перевод ценных бумаг и пр.

- Ведение и формирование учетных журналов, перечней имущества и регистров по внутреннему учету, предусмотренных нормативными актами и положениями по внутреннему документообороту в отношении деятельности по доверительному управлению Фондами.

- Исполнение операций по расчету и начислению налогов в отношении операций с паями, подготовка различных пакетов документов в рамах данного вопроса, а также исполнение сверок с бухгалтерией.

- Сопровождение процедуры разработки, согласования, регистрации правил ПДУ ПИФ и правил расчета стоимости чистых активов, внесения изменений в них и иных документов по ПИФ.

- Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета.

- Участие в разработке технических заданий по автоматизации учета и отчетности, выстраивание бизнес-процессов при решении задач по учету Фондов, своевременное тестирование, оптимизация процедур.

- Изучение и своевременное внедрение изменений законодательства в рамках осуществляемой деятельности и обеспечение соответствия внутренних документов действующим нормативным актам.

- Участие в разработке внутренних нормативных документов, инструкций, методических рекомендаций, проектной деятельности УК в части ведения учета ПИФ.

Требования:

• Опыт работы на позиции руководителя/заместителя в управляющих компаниях в сфере учета ПИФ не менее трех лет (желательно в УК/депозитарий)
• Высшее образование (экономическое/техническое).
• Аттестат ФСФР 1.0, 5.0

• Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций, ведения внутреннего учета и составление отчетности

• Квалифицированный пользователь ПК: 1С Аванкор, EXCEL с применением формул (желательно).

Условия:

• Конкурентная официальная оплата труда;
• Медицинская страховка включающая стоматологические услуги и стационарное обслуживание
• Возможность получения ежеквартальной премии по результатам работы компании;
• Развитая программа корпоративных скидок и программ (спорт, отдых, продукты и услуги)
• 31 кал. день отпуска
• Возможность обучения и профессионального роста
• Комфортный офис в Москва-Сити