Руководитель Отдела внутреннего учета в ПИФ (Бэк-офис УК)/ Заместитель руководителя отдела

Управляющая компания «Аурум Инвестмент» (управление паевыми инвестиционными фондами), приглашает Руководителя Отдела внутреннего учета в ПИФ (Бэк-офис УК).

Обязанности:

• Руководство подразделением из 3 человек, осуществляющего учет операций ЗПИФ (20 – 25 ЗПИФ);
• Ведение учета имущества, сделок и операций ПИФ, имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, подготовка отчетности (ПО Аванкор);
• Постановка задач сотрудникам, контроль их выполнения; Консультирование сотрудников по спорным и/или нестандартным ситуациям, возникающим в процессе их деятельности;
• Формирование отчетов для руководителя;
• Контроль своевременности проведения операций, формирования документов внутреннего учета, составления и сдачи отчетности;
• Расчет нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждения, размер расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений, счетов контрагентов за оказанные услуги и пр.;
• Внесение изменений в правила расчетов стоимости чистых активов (ПСЧА);
• Сверка стоимости активов ПИФ, формирование и отправка отчетности, в том числе в контролирующие органы (ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL);
• Разработка и совершенствование внутренних документов компании, относящихся к деятельности управляющей компании, учету имущества ПИФ;
• Взаимодействие с контрагентами, обеспечение надлежащего документооборота, в т.ч. ЭДО.

Требования к кандидату:

• Образование – высшее (экономическое или финансовое)
• Опыт работы на позиции Руководителя/Зам руководителя в управляющих компаниях или спецдепозитарии в сфере учета ПИФ не менее двух лет.
• Опыт работы с ПИФ.

Требуемые знания:

• Знание законодательства, регулирующего деятельность ПИФ, УК, специализированного депозитария;
• Знание методологических основ и принципов ведения бухгалтерского учета.
• Знание ПО Аванкор будет являться преимуществом

Квалификационные требования:

• Наличие аттестата ФСФР России 5.0 желательно

Требуемые качества:

• Умение руководить коллективом, распределять задания среди сотрудников, добиваться их выполнения;
• Способность ориентироваться в большом объеме информации;
• Умение оперативно выявлять проблемы и находить оптимальные пути их решения, оперативно находить выход из нестандартных ситуаций;
• Ответственность, аккуратность, коммуникабельность.

Условия:

• Зарплата обсуждается по результатам собеседования
• Офис – м. Проспект Мира
• График работы: понедельник-пятница, 9.00 – 18.00
• Оформление в соответствии с ТК РФ