Специалист по внутреннему учету УК "Эра инвестиций"

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ведение учета открытых паевых инвестиционных фондов: отражение первичных документов в учетной системе, отправка первичных документов в специализированный депозитарий;
проведение платежей в системе ИКБ;
расчет НДФЛ;
расчет и сверка стоимости чистых активов ПИФ со специализированным депозитарием;
составление отчетности ПИФ;
взаимодействие с банками, брокером, специализированным депозитарием, регистратором;
участие в постановке задач разработчику по оптимизации работы учетной системы.

Требования:

Высшее образование;
опыт операционной работы в управляющей компании ПИФ от 3-х лет;
квалификационный аттестат специалиста финансового рынка серии 5.0;
владение Аванкор ПИФ3 (будет преимуществом)
знание законодательства, регулирующего деятельность управляющей компании ПИФ;
опыт составления и представления в Банк России регламентированной отчетности в формате XBRL.

Условия:

Стабильный и прозрачный доход: зарплата и премии по результатам работы;
График 5/2, пятница - сокращенный рабочий день;
31 календарный день оплачиваемого отпуска;
Забота о здоровье сотрудников: программа ДМС, включая стоматологию и страхование при выезде за рубеж, корпоративные спортивные команды и скидки на абонементы в фитнес-клубы;
Дополнительная оплата за больничный лист: доплата сверх пособия по болезни до оклада (до 5 рабочих дней в год);
Личностное развитие и рост: корпоративная электронная библиотека с книгами, курсами, тестами по бизнесу и саморазвитию, возможность прохождения бесплатного обучения и тренингов, участия в регулярных встречах корпоративных клубов и скидки на курсы он-лайн школ;
Скидки и привилегии по кредитам, ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания и т.п.;
Программа корпоративных скидок и привилегий Primezone: развлечение, отдых, товары и услуги, обучение;
Комфортный современный офис: зоны для отдыха и здорового питания, зоны для совместной работы (возможна частично удаленная занятость - гибридный формат работы);
Программа волонтерства и благотворительности;
Сообщества по интересам сотрудников.