Главный казначей (руководитель казначейства)

Казначейство

1. Взаимодействие с банками (3-4 банка в портфеле), организация работы, поддержка текущих кредитных продуктов.
2. Управление ликвидностью, планирование CF на среднесрочную перспективу, платежный календарь.
3. Анализ структуры кредитного портфеля и его оптимизация.
4. Размещение денежных средств на депозиты, контроль расчетов и условий погашений, оптимизация процентных расходов.
5. Работа с Банк-клиентом.
6. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
7. Контроль за выполнением условий проведения тендеров и проверки контрагентов.

Сопутствующий контроль

1. Мониторинг соблюдения условий ковенантного пакета.
2. Контроль за предоставлением банкам пакета отчетности при мониторинге, при установлении новых линий.
3. Контроль за целевым расходованием денежных средств.
4. Подготовка расчетов, отчетов по запросам менеджмента.

Методологическая работа

1. Написание и актуализация политик и регламентов по платежам.
2. Разработка политики по взаимодействую между подразделениями в рамках системы управления платежами.
3. Формализация процесса прогнозирования CF.

Требования: Высшее образование, опыт работы по специальности от 3 лет
Условия: оформление строго по ТК РФ.

Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц без задержек.

ДМС после 1 года работы.

Уважаемые кандидаты, удаленный и гибридный график не рассматривается.

Финальная заработная плата будет обсуждаться по итогам собеседования.