- Прием и обработка счетов на оплату;
- Подготовка платежных поручений на перевод денежных средств и осуществление платежей в системе банк-клиент (в т.ч. валютные платежи и валютный контроль), контроль соблюдения сроков осуществления платежей, составление реестра платежей, согласование с руководством, загрузка банковских выписок в 1С;
- Постановка контрактов на валютный учёт, снятие контрактов с учета;
- Контроль платежей на соответствие бюджету денежных средств (бюджетный контроль), контроль остатков по текущим банковским счетам;
- Проверка первичных документов в отношении формы, полноты оформления, реквизитов при осуществлении платежей (по счетам: 51,52,57);
- Активное взаимодействие с банками (выборки, мониторинг, ответы на запросы);
- Активное взаимодействие с бухгалтерией и менеджментом компании.
Требования: