Прием и контроль первичной документации, ежедневная обработка первичной документации, ввод первичных данных в специализированную программу учета.
Отражение операций ЗПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА ЗПИФ.
Подготовка регламентированной отчетности ЗПИФ.
Сверка отчетности ЗПИФ со специализированными депозитариями.
Подготовка налоговой отчетности ЗПИФ в порядке и сроки, установленные нормативными актами, расчет налоговых платежей, контроль своевременного перечисления налоговых платежей.
Ведение и формирование учетного журнала и перечней имущества ЗПИФ, регистров внутреннего учета в отношении имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ.
Расчет и контроль нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждения, размер расходов.
Участие в автоматизации специализированных программ учета ЗПИФ.
Требования:
Высшее образование.
Опыт работы по учету ЗПИФ не менее двух лет.
Опыт работы с ПО Аванкор (желательно).
Квалификационный аттестат серии 5.0.
Условия:
Достойный уровень оплаты труда (фикс+бонусы).
Социальный пакет (ДМС, мобильная связь, скидка в фитнес клуб и другие активности со стороны HR), белая заработная плата.
Оформление по ТК РФ.
Офис располагается в 5 минутах от метро Маяковская (в 1 минуте от Патриарших прудов).
Адекватный здоровый коллектив, богатая и яркая корпоративная культура.