Специалист казначейства (участок Банк-Клиент)

Обязанности:

• Подготовка платежных поручений в рублях и валюте, отправка в системе Банк-клиент;

• Ежедневное снятие выписок и загрузка в 1С ERP;

• Проверка первичной документации, предоставленной на оплату, на соответствие внутренним требованиям Компании;
• Ведение бухгалтерского учёта в части отражения банковских операций в программе 1С ERP;

• Сверка данных об остатках на банковских счетах, согласно банковским выпискам, с данными в учетной системе Компании;

• Контроль исполнения платежей(валюта, рубли, зарплатный проект), выгрузка п/п из банк-клиента за платёжный день и по требованию;

• Формирование, отправка СВО, СПД по паспортам сделок и предоставление документов (ТД, актов выполненных работ, счетов) в валютный контроль банков;
• Работа с документацией по валютному контролю в части соблюдения требований Законодательства о валютном регулировании и контроле;
• Постановка внешнеэкономических контрактов на учет в банке;
• Размещение депозитов, НСО;
• Документооборот с банком.

Требования:

• Высшее образование (бухгалтерский учет, экономика).
• Опыт работы с похожим функционалом от 2-х лет.
• Знание 1С.
• Желателен опыт работы с расчетами через Федеральное Казначейство.
• Опыт расчетов по госконтрактам.
• Знание Порядка хранения банковских документов.
• Личные качества: коммуникабельность, ответственность, исполнительность, умение работать в многозадачном режиме.

Условия:

• Прием в штат с первого дня работы.
• Работа в офисе 5/2, 9:00 - 18.00, нормированный рабочий день.
• Испытательный срок 3 месяца.
• Официальная заработная плата с выплатой без задержек.
• Повышение квалификации за счет компании.
• ДМС через 3 месяца работы.