Специалист по казначейским операциям

Уважаемые соискатели! Обратите внимание, что рабочее место находится по адресу :г.о.Солнечногорск, д.Мелечкино, стр.123.

Обязанности:

• Взаимодействия с банками по вопросам обслуживания кредитов, займов, размещения средств в доходных финансовых инструментах, валютному контролю, хеджированию валютных рисков;
• Взаимодействие с банками по операционному обслуживанию, открытию/закрытию р/счетов, зарплатный проект, инкассация;
• Формирования пакета документов и отправка в банки в рамках соблюдения федерального закона по валютным операциям;
• Разработка, корректировка, контроль исполнения, оперативного БДДС;
• Ведение платежного календаря;
• Контроль соблюдения платежной дисциплины. Разработка, корректировка, контроль исполнения Регламента управления платежами, процесса платежей, методологическая поддержка пользователей, оптимизация процесса согласования и управления платежами;
• Согласование заявок на оплату, формирование Реестра платежей и утверждение у руководителя;
• Формирование функциональных требований и технического задания по автоматизации Бюджета движения денежных средств, процесса управления платежами, отчетности по ДЗ и КЗ;
• Формирование и отправка в банки отчетности в рамках мониторинга компании банками;
• Расчет ковенант и контроль их соблюдения;
• Своевременное и корректное отражение в учете операций по привлечению внешнего финансирования (кредиты, факторинг);
• Формирование и актуализация отчета по Кредитному портфелю компании, контроль лимитов и целевого использования заемных денежных средств/факторинга.

Требования:

• Опыт аналогичной работы в производственных компаниях (желательно FMCG),
• опыт работы в должности финансовый контролер, финансовый аналитик, ведущий экономист, специалист по казначейским операциям, специалист по бюджетированию обязателен;
• Знание программы 1С (продвинутый уровень);
• Знания принципов бухгалтерского учета, бюджетирования, управленческого учета;
• Знания принципов работы финансовых организаций, финансовых рынков;

• Знание и/или опыт работы в 1С:ERP является приоритетом.Хорошее знание Microsoft Office (продвинутый уровень). Обязательное отличное знание Excel (вложенные формулы, сводные таблицы) (без этого умения кандидаты рассматриваться не будут!)

• Хорошие аналитические способности;
• Активная жизненная позиция, умение работать в коллективе, коммуникабельность, гибкость.

Условия:

• Оформление в соответствии с нормами ТК РФ, бесплатное питание;
• Конкурентоспособную заработную плату;
• График работы: 5/2 , выходные суббота и воскресенье;
• Скидки на продукцию компании;
• Место работы: производственный комплекс в Солнечногорском г.о., д. Мелечкино.