Проверять и согласовывать заявки на оплату в 1С ERP, осуществлять безналичные расчеты организации в иностранной валюте. Контролировать корректность платежных реквизитов и своевременность безналичных переводов.
Получение выписок по банковским счетам по системе «Банк-Клиент» и загрузка выписок в 1С ERP
Подготовка платёжных поручений, выписок и справок по требованиям налоговой или по запросу сотрудников.
Осуществлять валютный контроль, постановку контрактов и договоров на банковский учет, пролонгировать паспорта сделок, предоставлять подтверждающие документы.
Открывать, закрывать расчётные счета, счета с отдельным банковским сопровождением, в т.ч. валютные, размещать депозиты.
Подготовка документов для банков в рамках мониторинга, для получения банковских гарантии, кредитов.
Работа с электронным документооборотом, в части загрузки кредитных договоров, договоров займа, договоров залога на согласование, соблюдение регламента по хранению документов.
Требования:
Высшее экономическое или финансовое образование.
Опыт работы в казначействе от трех лет.
Знание программы 1С ERP
Опыт работы с 8-9 банками.
Знание 173-ФЗ с учетом текущих изменений, инструкции Банка России 181-И, 21 статьи НК РФ, 25 статьи НК РФ.
Умение работать с большим объемом документов в режиме многозадачности.