Руководитель казначейства

Компания Cotton Way — основатель и лидер российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий (стирке, химчистке, дезинфекции).

Cotton Way - работает с больницами, гостиницами, детскими садами, спортивными клубами, комплектует чистым постельным бельем поезда дальнего следования.

Cotton Way предоставляет качественный, чистый и биобезопасный текстиль тысячам людей по всей стране. Наши региональные подразделения есть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Тюмени.

Обязанности:

• Привлечение внешнего (банковского) финансирования.
• Управление финансовыми потоками.
• Определение источников финансирования, управление кредитным/заемным портфелем, оптимизация расходов на обслуживание долга, работа с залогами.
• Определение возможности размещения денежных средств в банках (депозиты, векселя).
• Управление ликвидностью.

• Формирование долгосрочных и краткосрочных финансовых планов организации, контроль их исполнения.

• Составление платежного календаря на долгосрочный и краткосрочный период.

• Согласование ежедневного реестра платежей с руководством организации.

• Документарное обеспечение финансовых сделок.

• Участие в разработке информационной системы по управлению финансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета.

• Руководство казначейством (три человека).

Требования:

• Высшее образование (финансовое).

• Опыт работы от трех лет в крупной компании с большим количеством юр. лиц.

• Опыт самостоятельного привлечения финансирования/рефинансирования, работа с банками ТОП-10.

• Знание 1 С, МS Office, Excel выше среднего.

• Знание бухгалтерского учета.

Условия:

• Достойный уровень дохода- обсуждается с успешным кандидатом.
• Официальное оформление по ТК.
• График работы 5/2 с 8.30 до 17.30.
• Уютный офис в шаговой доступности от метро Водный Стадион/МЦК Балтийская.