Главный специалист бэк-офиса управляющей компании (учет ОПИФ/БПИФ)

Приглашаем к сотрудничеству главного специалиста бэк- офиса

Обязанности:

- Ежедневная обработка, проведение и контроль в учетной программе сделок и операций в рамках ведения внутреннего учета по ПИФ в соответствии с требованиями законодательства и Правилами Фондов. Ведение справочников по активам, контрагентам, операциям, корпоративных действиях эмитентов в учетной программе.

- Расчет нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждений, размера расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений, счетов контрагентов за оказанные услуги.

- Сверка стоимости активов по ПИФ, формирование и отправка отчетности, в том числе в контролирующие органы, раскрытие информации.

- Осуществление документооборота, в том числе электронного, со депозитариями, банками, брокерами, аудитором и другими контрагентами, а также с внутренними подразделениями Общества.

- Сопровождение операций с активами: формирование и выгрузка расчетных (платежных) документов, оформление поручений на перевод денежных средств между расчетными и брокерскими счетами, переводы на внебиржевом рынке, исполнение регулярных платежей в рублях и валюте, подготовка и отправка поручение на перевод ценных бумаг и пр.

- Ведение и формирование учетных журналов, перечней имущества и регистров по внутреннему учету, предусмотренных нормативными актами и положениями по внутреннему документообороту в отношении деятельности по доверительному управлению Фондами.

- Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета.

- Участие в разработке технических заданий по автоматизации учета и отчетности, выстраивание бизнес-процессов при решении задач по учету Фондов.

- Сопровождение процедур согласования/регистрации правил ПДУ и внесения изменений в них.

- Ведение деловой переписки с сотрудниками внутренних подразделений, контролирующими организациями, контрагентами, подготовка ответов на претензии и запросы.

Требования:

• Опыт работы на позиции специалиста в управляющих компаниях в сфере учета ПИФ не менее трех лет (желательно в УК/депозитарий)
• Высшее образование (экономическое/техническое).
• Аттестат ФСФР 1.0, 5.0

• Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций, ведения внутреннего учета и составление отчетности

• Квалифицированный пользователь ПК: 1С Аванкор, EXCEL с применением формул (желательно).

Условия:

• Конкурентная официальная оплата труда;
• Медицинская страховка включающая стоматологические услуги и стационарное обслуживание
• Возможность получения ежеквартальной премии по результатам работы компании;
• Развитая программа корпоративных скидок (спорт, отдых, продукты и услуги)
• 31 кал. день отпуска
• Возможность обучения и профессионального роста
• Комфортный офис в Москва-Сити