Специалист казначейства

Сфера деятельности компании: Оптовая торговля

Мы рассматриваем кандидатов с опытом и навыками:

• Высшее профильное образование;
• Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет;
• Уверенный пользователь 1С 8, 1С: УХ;
• Опыт работы с системой Клиент-банк;
• Опыт работы с кредитными операциями;
• Опыт расчета процентов по кредитным договорам и договорам займа.

Цели и задачи:

• Валютный контроль и сопровождение внешнеэкономических контрактов;
• Утверждение заявок на оплату в электронной системе документооборота (ЭДО) и их регистрация в программе 1С;
• Взаимодействие с банками по текущим вопросам;
• Определение сумм процентов, подлежащих уплате по кредитам и займам;
• Открытие и продление кредитов, включая возобновляемые кредитные линии (ВКЛ) и овердрафты, предоставление необходимых документов по запросу банков;
• Мониторинг использования возобновляемых кредитных линий, анализ соблюдения ковенантов для банков, контроль и своевременное выполнение обязательств по кредитам;
• Планирование и контроль бюджета движения денежных средств;
• Выгрузка и учет ежедневных банковских выписок;
• Подготовка ежедневных отчетов о состоянии денежных средств на счетах.

Предлагаемые условия:

• График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• Официальная заработная плата;
• Уровень з/п: 130 000 руб. – 180 000 руб. net. Окончательный уровень оплаты обсуждается с успешным кандидатом;
• Место работы: г. Москва, ЗАО;
• ДМС (со стоматологией);
• Доп. дни к отпуску;
• Оформление по ТК РФ.