Специалист отдела казначейства (работа с банками нерезидентами)

Обязанности:

• Разнесение выписок в 1С ERP;
• Проверка оборотов и сальдо по 52,51,57 счетам;
• Ежедневное составление отчетов по остаткам денежных средств (в разрезе ЮЛ\банков\счетов);
• Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных счетах Международного контура (сверка данных локальных учетных систем с данными выписок), предоставление отчета;
• Проведение регулярного анализа расчетных счетов в целях оптимизации, формирование предложений по оптимизации (открытие\закрытие);
• Работа в системах интернет-банкинга: платежи, регулярное размещение депозитов, НСО, переписка с банками;
• Работа с банками по открытию\закрытию расчетных счетов;
• Получение\погашение траншей в рамках кредитных линий;
• Работа с прочими банковскими продуктами, в том числе взаимодействие с банками на предмет предлагаемых продуктов и условий их привлечения;
• Участие в доработке учетной системы 1С ERP (формирование требований, тестирование) в части блока Казначейство.

• Знание БУ, опыт работы с ОСВ;
• Опыт работы с валютными операциями;
• Опыт работы с системой «Клиент-банк»;
• Отличное знание WORD, Excel, опыт работы с 1C (желательно 1С ERP);
• Опыт работы в данной области от 3 лет.

• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ (оплачиваемый отпуск 28 дней и больничный лист);

• График работы с 9-18 ч, пятидневная рабочая неделя, гибридный график работы;

• Погружение и обучение продукту в Московском тренинговом центре;

• Полностью оплаченный ДМС, включая стоматологию после испытательного срока;
• Возможность постоянной практики английского языка;
• Адаптация при входе в должность;
• Место работы: недалеко от метро пл. Ильича, работа в современном бизнес-центре;
• Корпоративная культура, в основе которой лежит безусловное выполнение обязательств, как со стороны работодателя, так и со стороны работника.