Ведущий казначей

формирование БДДС в программе Excel с последующим анализом;

анализ прогнозных поступлений (дебиторская задолженность и ожидаемые авансы по контрактам/договорам);

подготовка оперативных внутренних отчетов: действующий кредитный портфель (кредиты, займы, банковские гарантии), графики погашения задолженности и прочие;

согласование договоров, доп. соглашений в части РКО;

подготовка финансовых документов для получения денежных средств от Заказчиков (формирование кассового плана, расшифровки о расходовании средств авансов, планы платежей, письма, заявки, ТЭО и прочие);

внешняя и внутренняя переписка;

анализ аналитики в системе 1С Предприятия в банковских выписках.

Уверенный пользователь Excel, Word;

Навыки работы в системе 1С и с реестром платежей (работа со счетами на оплату).

Опыт работы на Предприятиях с государственными оборонными заказами.