Specialist of back-office / Сотрудник бэк-офиса

- ​​​​​Регистрацией клиентов на торговых площадках, открытием счетов и кодов, обработкой биржевой информации (по валютной и фондовой секции), включая РЕПО;
- Учет и сопровождение операций с ценными бумагами и ДС (брокерские, дилерские и операции ИИС); контактирование с НКЦ, так же НКО НРД;
- Настройкой и сопровождением программного обеспечения BackQORT по учету и отражению брокерских операций (Закрытие торгового дня: загрузка биржевых сделок в учетную программу, начисление комиссии брокера, погашение облигаций и т.д).;
- Работа с банковскими выписками и отчетами депозитария;
- Сверка остатков с депозитарием и бухгалтерией;
- Подготовка ежедневных и ежемесячных отчетов для брокерских клиентов;
- Сверка данных внутреннего учета по биржевым сделкам на Фондовом, и Валютном рынках с клиринговыми отчетами.
- Ведение внутреннего учета профессионального участника и отчетность
профессионального участника по брокерским операциям ;
- Расчет и удержание НДФЛ, в рамках брокерских операций .
- Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL.