Специалист финансового отдела (банковские гарантии)

Москва, Одесская улица, 2

Метро: Нахимовский проспект

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Работа с кредитными организациями по вопросам оформления кредитов, займов, банковских гарантий, и формирование и подготовка информационно-аналитических данных.
Выполнение поручений руководства по мониторингу цен на ТМЦ с использованием торгово-информационных систем для дальнейшего проведения конкурсов среди поставщиков и участие в работе по подготовке документов для проведения конкурсных (тендерных) комиссий.
Работа по учету и анализу результатов финансовой деятельности, разработке рациональной учетной документации и оптимального кредитного портфеля предприятия.
Ведение переписки с финансово-кредитными организациями.
Выполнение поручений генерального директора в рамках своих должностных обязанностей, а также соблюдение всех политик, положений, инструкций, правил и приказов, распространяющихся на весь персонал Общества.
Подготовка и оформление комплектов документов, запрашиваемых финансово-кредитными организациями для открытия кредитных линий и получения банковских гарантий.
Выполнение поручений руководства по мониторингу цен на ТМЦ с использованием торгово-информационных систем для дальнейшего проведения конкурсов среди поставщиков и участие в работе по подготовке документов для проведения конкурсных (тендерных) комиссий.
Согласование форм банковских с заказчиками и банками;
Последующее сопровождение заключенных с банками договоров: мониторинг финансового состояния, контроль выполнения принятых обязательств;
Ведение платежного календаря в части комиссий по банковским гарантиям и процентам по кредитам;
Взаимодействие с различными отделами внутри компании и внешними контрагентами;
Подготовка и предоставление информации/документов/отчетов по запросам банков, а также в рамках регулярных мониторингов со стороны банков.
Контроль за выполнением финансовых ковенант банков-партнеров;
Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с открытием, закрытием, ведением рублевых и валютных счетов.
Сопровождение договоров, требующих Казначейского сопровождения (открытие/закрытие лицевых счетов, подготовка сведений, документов для проведения платежей);
Взаимодействие с банками, УФК по прохождению платежей в рамках ГОЗ;
Получение выписок по лицевым казначейским счетам;
Формирование заявок на оплату;
Участие в планировании денежных потоков, ежедневная актуализация данных по проведенным платежам;
Проведение операций по лицевым (казначейским) счетам;
Взаимодействие с УФК по всем вопросам, связанным с осуществлением платежей по счетам, открытым в Казначействе;
Ведение факта оплат по вмененным проектам;
Согласование производственных договоров в части условий оплаты и реквизитов. Выполнение отдельных поручений руководства. Подготовка отчетов по запросу.
Работа в рамках 44-ФЗ.

Требования:

Образование и специальность: Высшее образование (строительное/ технические);

Опыт работы от 3х лет;

Опыт работы на участке банковских операций, работа с лицевыми счетами казначейства в рамках ГОЗ.

Знание компьютерных программ: ПК - уверенный пользователь, MS Office (Excel, Word, Outlook), 1С 8.3, система "Клиент-Банк", электронный бюджет.

Условия:

Оформление по ТК РФ.

Пятидневная рабочая: пн-пт, с 09.00 до 18.00.

Место работы: Нахимовский проспект, Москва, Одесская улица, 2кА.

Дружный коллектив.

После прохождения испытательного срока предоставление карты на бесплатные обеды.

Оплата труда: оклад 70 000 руб., бонусы до 50 000 руб.

Посмотреть контакты работодателя