Требования:
Среднее специальное или высшее образование, стаж работы приветствуется.
- Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением;
- Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах бухгалтерского учета, контроль за правильностью формирования бухгалтерских проводок;
- Контроль за своевременностью платежей по кредитным, лизинговым и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств;
- Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением данной деятельности;
- Ведение внутренней управленческой отчетности по банковским операциям и движению денежных средств;
- Подготовка счетов бухгалтерского учета о движении денежных средств, для формирования бухгалтерской отчетности.