Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;
Получает по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты работникам заработной платы, премий, оплаты командировочных, выплат стипендии обучающимся, выплат компенсации питания обучающимся, выплат сиротам и других расходов;
- Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяет фактическое наличие денежных сумм с книжным остатком;
- Составляет кассовую отчетность;
- Отражает все кассовые операции в программе 1С «Предприятие»;
- Готовит документацию для проведения ежегодной инвентаризации кассы;
- Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию по контрагентам, используемую при обработке данных;
- Выполняет работу по организации документооборота по учету банковских операций;
- Готовит платежные поручения и отправляет их в банки по системе УРМ АС «Бюджет»;
- Ежедневно заносит платежные поручения, подготовленные в системах УРМ АС «Бюджет», в информационную базу предприятия1С;
- Получает выписки из УРМ АС «Бюджет»;
- Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов4
- и иные обязанности согласно должностной инструкции.
Требования: