Формирование платежных реестров, подготовка платежных поручений (основной счет - спец. счет в Газпромбанке; Сбербанк), проверка правильности платежных реквизитов и оснований платежа, проверка и загрузка пакета документов к платежам, отправка по системе Клиент-банк.
Отражение денежных средств по расчетным счетам по документам учета и статьям ДДС в 1С.
Контроль денежной дисциплины, проверка взаиморасчетов с контрагентами, контроль правильности остатков ДС на счетах, проверка и архивирование банковских выписок.
Взаимодействие со смежными подразделениями по согласованию заявок, составление сводных таблиц по платежам по запросу коллег, руководства; своевременное информирование заинтересованных (ответственных) лиц о задолженностях, поступлениях, оплатах.
Обеспечение соответствия требований законодательства по документарному оформлению расчетов и проведении расчетов с контрагентами.
Решение текущих вопросов с Банками.
Учет и контроль задолженности и переплат по подотчетным лицам.
Контроль, проверка оформления командировочных документов; учет ТМЦ, и прочих расходов, совершенных подотчетными лицами за наличный или безналичный расчет.
Требования:
Опыт работы на участке платежи и взаиморасчеты от 2-х лет, опыт работы со спец. счетами будет преимуществом.
Опыт работы с авансовыми отчетами.
Образование высшее.
Знание 1С бухгалтерия 8.3, клиент банк.
Хорошее знание Excel (сводные таблицы).
Личностные качества: ответственность, внимательность к деталям, исполнительность.
Знание законодательства РФ.
Опыт работы со спец. счетами будет являться преимуществом.