Бухгалтер-казначей

Вакансия открыта в бизнес-направлении "Строительство транспортной инфраструктуры"

Обязанности:

• Получение выписок по р/с, формирование справки по остаткам на р/с, сверка с реестрами по проведенным платежам.
• Размещение остатков по р/с в депозиты, НСО.
• Обработка заявок на оплату, формирование реестров платежей.
• Осуществление платежей, контроль реквизитов.
• Заказ справок в рамках мониторинга по всем р/с.
• Подготовка документов для выборки кредита (распоряжение на выдачу, реестры, документы), заполнение сметы.
• Своевременное пополнение р/с для оплаты комиссий, процентов по кредитам, опционов, погашения траншей по кредиту, налогов.
• Выпуск сертификатов на Токены, отслеживание срока действия.
• Открытие/закрытие р/с, выбор тарифа.
• Подготовка пакета документов для ответа на запросы банков.

Требования:

• Опыт ведения кредитного портфеля, отслеживания лимитов, сроков погашения кредитов, процентов.
• Опыт работы в 1С.
• Опыт работы одновременно по нескольким юридическим лицам по нескольким р/с в разных банках.

Условия:

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
• Официальная заработная плата.
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00.

• Место работы: ул. Ольховская, 4, корп. 1.