Бухгалтер на участок банк-клиент

Бухгалтер. Казначей. Ведущий бухгалтер. Банк клиент.

Обязанности:

• Ведение расчетных счетов;
• Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, снятие выписок;
• Формирование и согласование реестров платежей по компаниям;
• Формирование платежных поручений, проверка реквизитов в 1С Бухгалтерия и выгрузка в Клиент- Банк, в соответствии с утвержденным реестром;
• Формирование платежных поручений на перечисление налогов;
• Контроль движения денежных средств;
• Контроль за состоянием расчетных счетов;
• Ведение и исполнение платежного календаря на основании предоставленных счетов, договорных условий, налогового календаря, графика выплаты заработной платы, установленных законодательством сроков платежей;
• Взаимодействие с банками: открытие/ закрытие счетов, сопровождение директоров, подготовка всех необходимых документов, заполнение анкет, контроль за сроком действия полномочий руководителей компаний, ответы на запросы, информирование об изменениях в учредительных документах, контроль за наличием блокировок на расчетных счетах, контроль за сроком действия сертификата электронной цифровой подписи в Клиент-Банке;
• Работа с банковскими продуктами: Депозиты, Зарплатный проект, Аккредитив;
• Сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации;
• Контроль за основанием платежей и первичных документов, наличие договоров, счетов и т.п.;

• Высшее образование (бухгалтерский учет, экономика, финансы);
• Сопровождением нескольких обслуживающих банков, от 2-ух лет;
• Опыт работы в различных системах «Банк-Клиент»;
• Умение читать бухгалтерскую и финансовую документацию;
• Хорошие знания банковской документации (заполнение анкет, ответы на запросы и т.д.);
• Уверенный пользователь Excel (сводные таблицы, формулы), 1С Бухгалтерия;

• Место работы: ст.м. Таганская (5 мин пешком);
• График работы: 5/2 (с 10:00 до 19:00);
• Оформление по ТК РФ;
• Заработная плата без задержек.
• Премия по итогам года