Формирование платежных поручений (до 30 платежей в день, валютные платежи - до 10 в день);
Выгрузка и разнесение выписок в 1С.8.3, УТ.11, Банк-клиент
Взаимодействие и ведение документооборота с банками;
Открытие/закрытие расчетных счетов;
Ежедневная обработка банковских выписок по рублевым и валютным счетам (Сбербанк, Альфа банк)
Осуществление проводок на бухгалтерских счетах 51, 52, 57
Открытие, продление и ведение паспортов сделок в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ.
Подготовка и предоставление документов для валютного контроля.
Взаимодействие с банками на предмет требований и запросов, контроль их исполнения.
Составление платёжного календаря (ежедневное составление реестров для согласования с руководством), контроль исполнения бюджета движения денежных средств.
Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчётов.
Выполнение других поручений главного бухгалтера.
Требования:
Опыт работы на участке "Банк-клиент" от года.
Знание требований банков к заполнению платежных поручений (руб/валюта).
Базовые знания валютного законодательства.
Знание базы 1С 8.3, Excel - уверенный пользователь.
Образование высшее.
Условия:
Оформление в соответствии с ТК РФ, белая заработная плата.
Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00 (1 час перерыв)