Ежедневная загрузка выписок в 1С из банк-клиента по четырем компаниям
Ежедневное обновление отчета об остатках денежных средств на р/счетах
Проведение выписок по статьям ДДС, бухгалтерским счетам.
Выплата заработной платы
Проведение валютных операций (юани, воны, лиры): покупка/продажа валюты, постановка контрактов на учет, контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам, СВО, СПД.
Размещение депозитов
Открытие, закрытие расчетных счетов
Взаимодействие с банками по текущим запросам, анкетам, обновлениям сведений
Контроль сроков действия ЭЦП
Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, оплаченных счетов, документации по валютным операциям