покупки/продажа акций /облигаций (собственные и клиентские);
прямой покупки валюты (клиентские);
РЕПО с ЦК/КСУ и без (собственные и клиентские);
покупки/продажи фьючерсов и опционов (клиентские);
покупки/продажи на рынке драг металлов (клиентские);
депозиты с ЦК (клиентские операции, собственные пока не планируются);
СВОП (иностранная валюта, собственные и клиентские);
проведение регламентных операций по начислению процентных доходов/расходов (дисконт, премия, НКД), переоценка, резервы, погашение задолженности эмитента, затраты по сделке и т.д.
Ведение специальных брокерских счетов
Ведение торгово-клиринговых счетов
Ведение счетов в драгоценных металлах
Валютный контроль и отчетность в ФНС по счетам открытым за пределами РФ
Подготовка данных (регистров) для составления налоговой отчетности
Настройка 1С и взаимодействие с разработчиком по настройке модулей учета ЦБ и ПФИ, написание ТЗ
Разработка внутренних нормативных документов по учету ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Подготовка данных для составления отчетности в Банк России по направлению ЦБ и ПФИ
Совмещение участка по учету хозяйственных операций, ведение бухгалтерского и налогового учета:
расчетов с поставщиками и подрядчиками;
расчетов с подотчетными лицами;
основных средств;
нематериальных активов;
запасов.
Формирование отчетности в органы государственной статистики
Подготовка примечаний к балансу в соответствии с указанием Банка России 532-П по вверенным участкам.
Что важно для нас:
Среднее профессиональное, высшее / Финансы и кредит, Бухгалтерский учет и аудит;
Опыт работы от 3-х лет в кредитных организациях, некредитных финансовых организациях и других организациях подконтрольных Банку России;