Мы, «Baraka Market» - сеть розничных магазинов товаров народного потребления.
Успех нашей компании обусловлен профессиональной и слаженной работой.
Нашу команду составляют активные сотрудники, нацеленные на результат.
Прямо сейчас мы ищем в свою команду казначея.
Обязанности:Казначейский контроль заявок на платеж (реквизиты, соответствие бюджету и назначению, корректность сумм);
Формирование реестра платежей, обеспечение согласования, контроль исполнения;
Формирование платежных поручений, обработка выписок (загрузка в 1С, контроль статей ДДС);
Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
Долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow);
Ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);
Работа с банками по вопросам открытия счетов, сопровождения валютных контрактов;
Работа с банками по вопросам кредитования:, коммуникация, подготовка и передача документов, ведение кредитных договоров, расчет процентов, расчет и контроль соблюдения ковенантов, обеспечение прохождения периодического банковского мониторинга;
Участие в автоматизации 1С в части казначейства (в постановке задач, контроле исполнения и тестировании).
Опыт казначейского контроля;
Опыт работы с Банковским сопровождением;
Понимание принципов формирования БДР, БДДС;
Рабочий уровень EXCEL;
Знание 1С.
Официальное трудоустройство с первого дня;
Удобный рабочий график (есть возможность выбрать график): 5/2 (с 8:00 до 17:00); 5/2 (с 9:00 до 18:00); 5/2 (с 10:00 до 19:00)
STEEL QUALITY BUSINESS ( ТМ Namuna Development )