Руководитель отдела казначейства

Компания ЛИГА – крупная и успешная компания на рынке оборудования для деревообработки, производства мебели и дверей!

Наша философия: взаимоотношения основанные на принципах открытости, прозрачности и надежности.

Наша миссия: ЛИГА - это территория развития, глобальный сервис, центр притяжения и источник энергии для профессионалов

Компания растет и развивается, в связи с этим мы открываем конкурс на замещение вакансии "Руководителя отдела казначейства"

• Организация работы отдела казначейства;
• Организация и контроль формирования платежного календаря;
• Ежедневная проверка реестра платежей;
• Контроль проведения рублевых и валютных платежей, своевременного предоставления документов в банк, сверка ведомостей валютного контроля;
• Контроль финансового цикла;
• Управление кредитным портфелем;
• Контроль банковских ковенант;
• Взаимодействие с банками по финансовым продуктам, отчетности в рамках фин. мониторинга, ответы на запросы банков, открытие рублевых и валютных счетов;
• Автоматизация процессов казначейства;
• Разработка регламентов и управленческих отчетов по казначейству;
• Контроль ведения кассовых операций в обособленном подразделении г. Москва и контроль правильного ведения кассовых операций в других ОП компании

• Знание ВЭД

• Знание законодательства по валютному контролю

• Владение методами финансового анализа;

• Знание счетов бухгалтерского учета,

• Понимание курсовых разниц для контроля правильного разнесения валютных платежей в 1С;

• Опыт работы с банковскими структурами по привлечению финансирования;

• Уверенные знания ведения кассовых операций;

• Опыт руководства сотрудниками от 2 лет

• Оформление согласно ТК РФ;
• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;
• Своевременная выплата заработной платы + премия (белые);
• Испытательный срок до 3-х месяцев;
• Кофе, чай в офисе бесплатно;
• Место работы: м. Щелковская, Щелковское шоссе, д.100, корп.20.