Бухгалтер в бэк-офис

Ищем Специалиста и/или Ведущего специалиста в отдел учета операций доверительного управления ценными бумагами.

Компания работает на финансовых рынках более 18 лет и осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, доверительному управлению ценными бумагами, а также по инвестиционному консультированию.

• Отражение во внутреннем и бухгалтерском учете Общества сделок, операций с ценными бумагами, денежными средствами и производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
• Оформление подтверждений/иных документов по сделкам и сверка с контрагентами условий заключаемых сделок;
• Осуществление взаимодействия с депозитариями/брокерами по оформлению документов для обеспечения перерегистрации прав на ценные бумаги, осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами;
• Обеспечение своевременного раскрытия информации о владельцах ценных бумаг по запросам вышестоящего депозитария;
• Проведение сверок денежных средств, ценных бумаг, записей внутреннего учета;
• Расчет и удержание из средств учредителей управления вознаграждения Общества в соответствии с условиями договоров доверительного управления;
• Расчет стоимости активов, находящихся в доверительном управлении Общества;
• Формирование и предоставление учредителям управления отчетности в соответствии с договорами доверительного управления ценными бумагами;
• Прием, регистрация и исполнение поручений учредителей управления;
• Оформление комплекта документов, необходимых для заключения договоров банковского счета, брокерских и депозитарных договоров в рамках доверительного управления ценными бумагами;
• Расчет и удержание налога на доходы физических лиц по операциям учредителей управления, подлежащих налогообложению;
• Осуществление последующего контроля отражения операций, сделок;
• Формирование и направление платежей во исполнение обязательств по сделкам, операциям в рамках деятельности доверительного управления ценными бумагами;
• Формирование отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг (форма 0420409, 0420415, 0420416, 0420417, 0420459, 0420431);
• Постановка технических заданий на доработку/разработку/исправление ошибок программного обеспечения, используемого для ведения учета.

• Оконченное высшее экономическое образование;
• Знание бухгалтерского учета;
• Опыт работы в брокерской компании, управляющей компании, банках (приветствуется);
• Опыт работы в 1С- Аванкор ДУ и/или 1С (приветствуется);
• Квалификация в сфере финансовых рынков по направлениям брокерская/дилерская деятельности/деятельность по доверительному управлению ценными бумагами или Квалификационный аттестат серии 1.0 (приветствуется);
• Ответственность, организованность, самостоятельность, способность и желание развиваться, коммуникабельность, внимательность.

• Работа в одной из крупнейших управляющих компаний г. Санкт-Петербурга.
• Полное соблюдение требований трудового законодательства.
• Постоянный профессиональный и личностный рост.
• Официальное трудоустройство, ДМС.