Руководитель направления взаиморасчетов

Обязанности:

• контроль и обеспечение наличия денежных средств на расчетном счете организации для расчетов с контрагентами;
• регулярные напоминания контрагентам об оплате, погашении задолженности с предоставлением сводной таблицы по долгу и оплате;
• контроль и ведение графика оплат;
• предоставление причастным графика оплат и документов под оплату;
• контроль своевременности валютных платежей и получения оригиналов документов от контрагентов, дальнейшая их передача в отдел валютного контроля банка (через финансистов);
• подготовка писем в банк по валютным платежам и отгрузкам;
• взаимодействие с экспедиторами по вопросам валютных отгрузок, оплат;
• контроль за своевременностью поступления предоплаты от заказчиков, выставление им счета;
• закрытие периода совместно с бухгалтерией;
• проверка всех входящих закрывающих реестров отгрузок (вагон/ жд.н/ вес/ ставка /сумма), их согласование экспедиторам, далее согласование этих же реестров для бухгалтерии при поступлении в ЭДО;
• выставление всех закрывающих реестров по ж/д отгрузкам за период;
• подготовка ценовых приложений для заказчиков и их передача заказчикам, загрузка в Директум;
• сверка с экспедиторами и заказчиками по периодам (месяц; квартал; год; по запросу);
• сверка с экспедиторами несколько раз в неделю с целью своевременного их обеспечения денежными средствами под отправку вагонов;
• передача в бухгалтерию документов для подтверждения НДС 0%;
• выставление счетов заказчикам;
• участие, подготовка, согласование договоров, протоколов разногласий, дополнительных соглашений с экспедиторами и заказчиками;
• ведение сводной таблицы по ставкам по экспедиторам;
• ведение сводной таблицы по ставкам заказчиков;
• актуализация, контроль за корректными данными в сводных по ставкам;
• взаимодействие со всеми экспедиторами по вопросам: предоставления учредительных документов как для заключения договора, так и обновления новых данных; контроля выставленных реестров по отгрузкам; контроля корректности выставленных ставок; контроля выставления закрывающих документов; предоставления документов для подтверждения НДС 0%;
• взаимодействие со всеми заказчиками по вопросам: контроля выставленных реестров по отгрузкам; контроля корректности выставленных ставок; контроля выставления закрывающих документов; запрос документов для подтверждения НДС 0%;
• проверка и согласование ценовых приложений с экспедиторами, их передача в бухгалтерию, загрузка в Директум;
• проверка и согласование ценовых приложений с заказчиками, их передача в бухгалтерию, загрузка в Директум;
• контроль за получением от контрагентов (экспедиторы/заказчики) оригиналов документов.

• Высшее экономическое образование. Предпочтительно наличие второго (юридического) образования;
• Знание программ Microsoft Office;
• Опыт работы, в том числе в транспортных компаниях - не менее 3-х лет.

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• Белая заработная плата;
• Испытательный срок 3 месяца;
• График работы: 5/2, пн-чт: с 09:00 до 18:15, пт с 09:00 до 17:00;
• Офис в 5 мин. от ст. метро Новокузнецкая.