Уважаемые соискатели! Обратите внимание, что рабочее место находится по адресу :г.о.Солнечногорск, д.Мелечкино, стр.123.
Обязанности:
- Взаимодействия с банками по вопросам обслуживания кредитов, займов, размещения средств в доходных финансовых инструментах, валютному контролю, хеджированию валютных рисков;
- Взаимодействие с банками по операционному обслуживанию, открытию/закрытию р/счетов, зарплатный проект, инкассация;
- Формирования пакета документов и отправка в банки в рамках соблюдения федерального закона по валютным операциям;
- Разработка, корректировка, контроль исполнения, оперативного БДДС;
- Ведение платежного календаря;
- Контроль соблюдения платежной дисциплины. Разработка, корректировка, контроль исполнения Регламента управления платежами, процесса платежей, методологическая поддержка пользователей, оптимизация процесса согласования и управления платежами;
- Согласование заявок на оплату, формирование Реестра платежей и утверждение у руководителя;
- Формирование функциональных требований и технического задания по автоматизации Бюджета движения денежных средств, процесса управления платежами, отчетности по ДЗ и КЗ;
- Формирование и отправка в банки отчетности в рамках мониторинга компании банками;
- Расчет ковенант и контроль их соблюдения;
- Своевременное и корректное отражение в учете операций по привлечению внешнего финансирования (кредиты, факторинг);
- Формирование и актуализация отчета по Кредитному портфелю компании, контроль лимитов и целевого использования заемных денежных средств/факторинга.
Требования:
Условия:
- Оформление в соответствии с нормами ТК РФ, бесплатное питание;
- Конкурентоспособную заработную плату;
- График работы: 5/2 , выходные суббота и воскресенье;
- Скидки на продукцию компании;
- Место работы: производственный комплекс в Солнечногорском г.о., д. Мелечкино.