Группа компаний «У Сервис+» на протяжении 30 лет является одним из крупнейших и динамично развивающихся автомобильных холдингов, официально представляя на рынке ведущие автомобильные бренды: Subaru, Nissan, Infiniti, Kia, Chery, Exeed, Geely, Citroen, Renault, Opel, Chevrolet, Suzuki. В холдинге представлены более 12 автосалонов и сервисных/кузовных центров по Москве и Московской области. В состав ГК «У Сервис+» также входят тюнинг-центр, направление по продажам автомобилей с пробегом, транспортная компания, инжиниринговая и спортивная компания «Успенский Ралли Техника». Дилерские центры, входящие в группу компаний, неоднократно становились лучшими по продажам, получали награды производителей за высшее качество сервиса и достигали наилучших показателей.
Приглашаем в нашу дружную команду Специалиста отдела казначейства!
Обязанности:
Формирование реестров платежей в 1С 8.3 и выгрузка данных в Банк-Клиент
Проверка правильности оформления платёжных поручений перед отправкой денежных средств, в рамках согласованного реестра платежей
Отправка и контроль исполнения платежей в текущем платежном дне
Выгрузка и проведение банковских выписок в 1С 8.3
Отражение операций о ДДС в упр.системах
Составление ежедневных отчет об остатках ДС и ДДС
Взаимодействие с несколькими банками (запрос справок и других данных)
Продление и смена полномочий ЕИО, получение и замена ключей ЭЦП, обновление сведений в рамках 115-ФЗ, предоставления сведений по иным запросам от Банков
Открытие/закрытие расчетных счетов ЮЛ в кредитных организациях в рублях и дальнейшее сопровождение
Взаимодействие с Банками по вопросу установки терминалов для приема платежей (эквайринг)
Мониторинг за отсутствием/наличием блокировок по расчетным счетам
Размещение денежных средств на депозите
Сопровождение платежей по погашению кредитов и процентов по ним
Контроль сроков погашения траншей по овердрафту/ам
Взаимодействие с Банками по вопросам проведения и контроля платежей, проводимых через опер.кассу Банка на территории дилерского центра
Сопровождение лизинговых платежей
Формирований отчетов по запросу Руководителя.
Требования:
Компания предлагает: