Промышленная российская компания рассматривает кандидатов на позицию ведущего экономиста-казначея
Обязанности:
Сбор и обработка информации для формирования финансовых планов
Участие в подготовке БДР, БДДС (годового, оперативного);
Формирование фактического исполнения БДР, БДДС;
Формирование платежного календаря компании, контроль за соответствием остатков денежных средств на счетах установленным лимитам и исключением «кассовых разрывов»;
Осуществление функции финансового контроля/ Контроль за выполнением договорных обязательств и поступлением денежных средств, порядком оформления финансово-хозяйственных операций с контрагентами;
Подготовка управленческой отчетности, контроль исполнения бюджета, план-факт анализ и выявление причин отклонений, актуализация прогноза;
Формирование и согласование реестра платежей;
Осуществление рублевых и валютных платежей резидентам и нерезидентам в рамках согласованных реестров, зарплатных платежей в различных системах «Банк-Клиент».