Главный специалист отдела ПИФ

Москва, улица Щепкина, 4

Метро: Сухаревская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) и контроля за их составом и структурой;
выдача согласий/отказов на распоряжение имуществом (денежные средства, ценные бумаги, биржевые/внебиржевые сделки) ПИФ;
работа с первичными бухгалтерскими документами: договорами, банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, актами, отчетами брокера;
анализ договоров по деятельности ПИФ, взаимодействие с управляющими компаниями, осуществление контрольных процедур в отношении ПИФ и т.п.;
проведение проводок в учетной базе на специализированной программе на основе первичных документов; навыки работы Аванкор 1С приветствуются (ОПИФ/ЗПИФ)
формирование и сверка отчетности по ПИФ с использованием специализированной программы Фабрика сверка XBRL;
формирование уведомлений о выявленных специализированным депозитарием нарушениях и их устранениях;
консультирование управляющих компаний по вопросам деятельности паевых инвестиционных фондов.

Требования:

Образование – высшее;
Знание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ПИФ;
Опыт работы не менее 1 года в Специализированном депозитарии/Управляющей Компании на должности с аналогичным функционалом;
Навыки в области бухгалтерского учета и налогообложения, работы с первичными бухгалтерскими документами и законодательными нормативными актами;
Наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе, опыт ведения учета договоров аренды, кредитных договоров – приветствуется;
Знание основ проведения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете;
Ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации;
Знание Стандартов СРО (НАПФ/НАУФОР) по определению СЧА; ОСБУ для некредитных финансовых организаций, МСФО 13

Условия: