Обязанности:
- Проведение платежей;
- Снятие остатков по счетам и предоставление выписок в бухгалтерию;
- Проведение платежей в управленческом учете;
- Валютный контроль (постановка на учет, СВО, СПД);
- Менеджмент расчетных счетов (открытие/сопровождение/закрытие, подписанты, полномочия);
- Прием и обработка заявок на оплату (заявка по форме, контроли полномочий, бюджетный, наличие и условия договора (инициатор/юристы), наличие первичных документов (бухгалтерия);
- Ведение бюджета движения денежных средств (план-факт).
Требования: