Руководитель казначейства

Вакансия открыта в производственной компании группы.

Обязанности:

• Формирование ежедневного реестра платежей на основании согласованных заявок с необходимой аналитикой, контроль за исходящим и входящим остатком денежных средств на собственных счетах компании и внешних счетах

• Ведение платежного календаря на 3 месяца

• Участие в формировании и согласование графика распределения финансовых средств по проекту с компаниями – партнерами

• Контроль за выполнением финансового плана и соблюдением постатейных лимитов, установленных утвержденным бюджетом и инвестиционной программой, правильным расходованием денежных средств и целевым использованием собственных и заемных оборотных средств

• Контроль корректности поступления выручки в разрезе отдельных договоров с Заказчиком

• Обеспечение своевременного погашения кредитов, займов, перечисления лизинговых платежей, страховых премий, выплаты процентов, заработной платы работникам Общества, перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения

• Контроль за размещением в депозиты временно свободных средств и котирование ставок возможного размещения

• Контроль корректности оформления финансово-расчетных операций, оплаты счетов поставщиков и подрядчиков, их прохождения и информирования ответственных по счетам

• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности

• Контроль за корректностью разнесения факта платежей по статьям учета, контрагентам, проектам, прочей необходимой аналитикой в 1С и в отчетах Excel

• Подготовка оперативного планового БДДС, годового прогнозного БДДС, отчетов по фактическому исполнению БДДС, в том числе с учетом управленческих аналитик

• Участие в формировании управленческого баланса

• Выявление и корректировка расхождений между БДДС, БДР и управленческим балансом

• Формирование БДДС выездных проектов

• Прогнозирование фактических показателей, установленных инвестиционными договорами и формулирование мероприятий по корректирующим действиям для обеспечения выполнения их плановых значений

• Контроль за реализацией Зарплатного проекта (тарифы обслуживания карт, включая лимиты операций сотрудников без комиссий)

• Обеспечение своевременного открытия / закрытия расчетных /специальных счетов в банках

• Участие в выборе лизинговой компании, подготовке к заключению лизинговых договоров, обеспечение сбора пакета документов для заключения лизингового договора, сопровождение лизинговых договоров

• Подготовка (при необходимости) расшифровок бухгалтерской отчетности

• Обеспечение своевременного страхования имущества компании, включая имущества, принадлежащего другим юридическим лицам

• Участие в автоматизации

• Участие в разработке локальных нормативных документов (положений, регламентов) в сфере своей компетенции

• Согласование договоров со стороны ФЭС

• Подготовка и предоставление информации / документов по запросам внешним и внутренним пользователям в сфере своей компетенции

• Оперативное руководство ведущим финансовым менеджером и замещение его на период его отсутствия

• Высшее экономическое образование
• Опыт работа с системой банк-клиент, с расширенным банковским сопровождением и/или казначейством
• Обработка и проведение выписок в системе 1С
• Формирование отчетов в 1С в части движения денежных средств
• Формирование БДДС (управленческий баланс – желательно)
• Практические навыки работы по организации движения денежных средств
• Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности
• Знание правил оформления платежных и банковских документов
• Знание финансовых инструментов, включая лизинг, кредитование, страхование, факторинг.
• Знание бухгалтерских проводок, налогового и бухгалтерского законодательства
• Знание программы 1с в части движения денежных средств
• Знание основ взаимодействия с банками в рамках счетов расширенного банковского сопровождения, спец. счетов (44-ФЗ) – подтверждающие документы, письма, реестры платежей

• Работу в крупной дорожно-строительной Компании (более 20 лет на рынке) с развитыми корпоративными ценностями и стандартами;
• Комфортный офис с оборудованным рабочим местом;
• Официальное трудоустройство с первого дня, «белую» заработную плату;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00;
• Дополнительно 3 дня к ежегодному отпуску за ненормированный рабочий день;
• Профессиональный и личностный рост;
• Корпоративные льготы: корпоративную сотовую связь, программы лояльности от партнеров (скидки в театры, на спортивные мероприятия, фитнес, скидки на квартиры у партнера-застройщика, обучение в автошколе);
• Спортивные и культурные мероприятия: спортивные игры, День дорожника, юбилейные даты Компании, организованные экскурсии по городу, тематические мастер-классы, корпоративную библиотеку;
• Мероприятия и подарки для детей сотрудников;
• Программы заботы о здоровье: полис ДМС, диспансеризация, вакцинация;
• Место работы: Кондратьевский пр. 15 (ст. м. "Площадь Ленина"), БЦ "Граффити"