Руководитель отдела казначейства

Компания "ДелЭкспресс" , оказывающая полный спектр транспортно-экспедиционных услуг на российском и международном рынках, в связи с развитием, приглашает на работу Руководителя отдела казначейства.

Обязанности:

• Ведение реестров движения денежных средств, формирование отчетов по остаткам, контроль списаний и начислений;
• Планирование, согласование и контроль исполнения платежей по группе компаний;
• Работа с банками по существующему кредитному портфелю группы компаний;
• Контроль за соблюдением ковенант;
• Депозитные операции;
• Открытие/закрытие счетов, переоформление банковских карточек;
• Работа с банками по операционным вопросам;
• Формирование отчетов, сводных, аналитических данных в части Казначейства;
• Ведение реестров, документооборота в соответствии с внутренними регламентами, методиками;
• Постановка ТЗ для улучшения работы управленческой программы в части казначейства;
• Выполнение поручений непосредственного руководителя и финансового директора.

Требования:

• Опыт работы с финансами компании, р/ счета, депозиты, валютные операции, валютный контроль, работа с нерезидентами;
• Экспертное знание Excel;
• Знание 1С Бухгалтерия, основ финансового и бухгалтерского учета;
• Опыт управления денежными потоками нескольких юр. лиц одновременно;

• Опыт работы с банками, открытие/закрытие счетов, открытие кредитных продуктов

  1С: Бухгалтерия, банк-клиент;

• Активность, стрессоустойчивость, педантичность, высокая скорость работы;

Условия:

• Трудоустройство по ТК РФ, испытательный срок до 3х месяцев;
• Предусмотрены ежеквартальные премии по итогам работы;
• ДМС после полугода работы в компании;
• Полный рабочий день, 5-дневная рабочая неделя, с 09:00 до 18:00. Возможно гибкое начало рабочего дня;
• Возможность по надобности брать работу удаленно (до 5 дней в месяц). Возможность брать до 3х дней в месяц дни по болезни без оформления больничного (оплата, как за рабочий день);
• Офис в районе м. Московские ворота, 10 минут пешком;
• В офисе есть оборудованная для комфортной трапезы кухня, кофепоинт, зона отдыха. На втором этаже БЦ есть кафе.