СКАН ЮГО ВОСТОК одна из крупных ведущих торговых компаний по продаже и сервисному обслуживанию грузовых автомобилей с разветвленной структурой в регионах РФ.
Сейчас в нашей компании открыта вакансия бухгалтера на участок банк-клиент.
Обязанности:
Работа по нескольким юридическим лицам, есть контракты по ВЭД.
Работа с банками по всем направлениям (РКО, валютный контроль, зарплатный проект, генерация ключей, размещение свободных денежных средств).
Оперативное открытие/закрытие счетов.
Подготовка платежей в 1С по статьям движения денежных средств, в соответствии с договорами покупателей.
Работа на участке банк-клиент (различные системы банк-клиент).
Контроль осуществления платежей.
Обработка банковских выписок в базе 1С по счетам Компании, проверка корректного отражения ДС и оборотов.
Формирование фактических данных о поступлении и расходовании средств в оперативном режиме.
Взаимодействие со смежными подразделениями по вопросам оплат.
Участие в автоматизации казначейских процессов, текущих проектах компании.
Подготовка оперативных данных и аналитических отчетов по запросам руководителей.
Подготовка еженедельного отчета cash-flow.
Проведение авансовых отчетов.
Касса организации (сч. 50).
Выполнение отдельных функций и поручений руководителя.
Опыт работы от 3-х лет на участке «Банк-Клиент».
При приеме на работу мы гарантируем: