Главный специалист по казначейским операциям

Группа компаний «Сервис-Телеком» — лидер рынка башенной инфраструктуры России. В управлении компании находится более 18 500 сооружений связи. Сервис-Телеком работает на всей территории страны.

Сервис-Телеком обеспечивает полный цикл операций по созданию и обслуживанию телекоммуникационной инфраструктуры для операторов мобильной связи и других компаний, предоставляющих цифровые услуги, расширяя возможности сотовой связи и мобильного интернета для населения страны.

Приглашаем в свою команду Главного специалиста по казначейским операциям.

Обязанности:

• Разработка методологии работы и регламентирование процессов казначейства, постановка платежной дисциплины компании;
• Обеспечение бесперебойного финансирования платежей по всем обязательствам компании, планирование денежных потоков;
• Формирование и организация процесса согласования реестров на оплату по компаниям группы;
• Ведение консолидированного платежного календаря, оптимизация распределения средств группы компаний;
• Управление ликвидностью, выявление кассовых разрывов, определение источников финансирования, анализ денежных потоков в режиме online, перераспределение средств между компаниями, ВГО;
• Управление лимитами бюджета, контроль исполнения бюджета, контроль согласования платежей, план-факторный анализ;
• Осуществление контроля за использованием по целевому назначению собственных и заемных оборотных средств в целом по группе и по отдельным структурным подразделениям;
• Формирование и ведение оперативного отчета ДДС по группе компаний, отчета о поступлениях;
• Осуществление контроля и проведение мероприятий, направленных на работу с просроченной дебиторской задолженностью согласно действующим внутренним Положениям и Приказам;
• Управление остатками на р/счетах, размещение денежных средств на депозиты и овернайт, определение оптимальных условий по размещению свободных денежных средств;
• Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание;
• Руководство проектами по автоматизации работы казначейства на базе 1С ДО и 1С УХ в том числе платежный календарь, реестр платежей, заявки на оплату, ОДДС, отчет по поступлениям, отчет по дебиторской задолженности, отчет по остаткам, автоматизация разнесения выписок в БУ и УУ;
• Осуществление контроля за соблюдением Обществом Валютного Законодательства и актов органов валютного регулирования.

• Высшее экономическое образование;

• Стаж не менее 3-х лет в составе структур казначейства;

• Уверенная работа с платежными системами (Банк-Клиент) и программой 1С;

• Знание системы финансовых методов, обеспечивающих управление финансовыми потоками;

• Знание основных принципов оперативного планирования движения денежных потоков и проведения банковских операций и платежей;

• Знание порядка распределения финансовых ресурсов, определения эффективности финансовых вложений;

• Знание основ бухгалтерского учета, установленную отчетность о финансовой деятельности общества, порядок и сроки ее составления;

• Знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов, касающихся вопросов проведения валютных платежей;

• Английский язык, С1 и выше.

• Работа в стабильной социально-ответственной компании;

• Оформление согласно ТК РФ;
• Расширенный социальный пакет (ДМС, мобильная связь);
• График работы 5/2 с 9-00 до 18-00;

• г. Москва, ул. Пятницкая 54/2 (на время испытательного срока 100% посещение офиса, далее возможен гибридный график с возможностью удаленной работы).