Главный специалист отдела осуществления платежей

согласование заявок на оплату в части соблюдения договорных сроков оплаты;

формирование реестров платежей;

контроль остатков денежных средств на банковских счетах;

осуществление платежей в Банк-клиентах;

организация и проведение работы по открытию, ведению, закрытию расчетных, депозитных, карточных счетов;

сбор и представление справок из банков в профильные подразделения;

осуществление и контроль размещения временно свободных денежных средств, в соответствии с планируемой текущей потребностью в денежных средствах;

валютный контроль;

корпоративная отчетность.